Rapprochement Bancaire en Algérie avec Odoo

Fiabilité des comptes, conformité SCF et contrôle de trésorerie

Le rapprochement bancaire est une étape indispensable de la comptabilité des entreprises algériennes.
Il consiste à comparer les écritures comptables de l’entreprise avec les relevés bancaires, afin d’identifier les écarts et garantir la fiabilité des soldes de trésorerie.

Avec Odoo, enrichi par le Module de Comptabilité Algérienne et Finances de Digitaliac, le rapprochement bancaire devient simple, rapide et conforme au Système Comptable Financier (SCF).

Principe du rapprochement bancaire

Le rapprochement consiste à :

• Vérifier que chaque opération bancaire figure en comptabilité

• Identifier les opérations non encore comptabilisées

• Isoler les écarts temporaires ou définitifs

Exemples d’écarts courants :

• Chèques émis non encore débités

• Virements en cours

• Frais bancaires non enregistrés

• Intérêts bancaires

Rapprochement bancaire avec Odoo

📥 Import des relevés bancaires

Odoo permet :

• L’importation des relevés bancaires

• La saisie manuelle si nécessaire

• L’intégration progressive des mouvements

Les relevés sont ensuite utilisés comme base de rapprochement.

Rapprochement semi-automatique

Odoo propose :

• Des suggestions automatiques

• Un appariement basé sur :

  • Montant

  • Date

  • Référence

  • Partenaire

L’utilisateur valide ou ajuste les propositions en toute sécurité.

Rapprochement manuel contrôlé

Pour les cas complexes :

• Rapprochement manuel ligne par ligne

• Justification des écarts

• Création directe des écritures manquantes

Conformité avec la comptabilité algérienne (SCF)

Grâce au paramétrage adapté :

• Utilisation des bons comptes bancaires

• Respect du plan comptable algérien

• Écritures conformes aux règles locales

• Intégration immédiate dans le grand livre

Le rapprochement impacte directement :

• La balance générale

• Le bilan

• Le TCR

• Le TFT

Gestion des frais et produits bancaires

Odoo permet de :

• Comptabiliser automatiquement les frais bancaires

• Enregistrer les intérêts créditeurs ou débiteurs

• Affecter les montants aux comptes adéquats

• Éviter les oublis fréquents

Traçabilité et contrôle interne

Chaque opération de rapprochement est :

• Horodatée

• Associée à un utilisateur

• Historisée

• Justifiable en cas de contrôle

Cette traçabilité est essentielle pour les cabinets comptables et les commissaires aux comptes.

Avantages du rapprochement bancaire avec Odoo

• Fiabilité des soldes bancaires

•  Réduction des erreurs comptables

•  Gain de temps considérable

• Meilleure visibilité sur la trésorerie

• Conformité totale au SCF algérien

Intégration avec l’écosystème Odoo Digitaliac

Le rapprochement bancaire est totalement intégré avec :

• Gestion de la caisse

• Facturation selon les normes algériennes

• Comptabilité générale SCF

• Clôture de l’exercice

• États financiers obligatoires

Le rapprochement bancaire est une étape clé pour garantir la fiabilité comptable et la transparence financière des entreprises algériennes.

Digitaliac propose une solution Odoo adaptée au contexte algérien, permettant un rapprochement bancaire efficace, sécurisé et conforme aux exigences locales.